Pologi izkupička v blagajni obvezni?

Pri d.o.o. imamo situacijo, kjer se izkupički blagajn iz gostilne niso polagali na TRR, ampak se je gotovina uporabila za plačevanje dobaviteljev, predvsem gotovinsko plačevanje prejetih računov. Ali se iztržki blagajne in gotovinski prejeti računi lahko “pobotajo“ med sabo preko gotovine? Kaj pa v primeru manka (da je plačanih prejetih računov z gotovino manj, kot je nepoloženih iztržkov)? Je to dolg do lastnika? In se obravnava kot…